Каталог решений - Мастер оплат

Описание функциональности приложения 1С: Мастер оплат

1. Приложение 1С: Мастер оплат предназначено для инвестиционной управляющей компании.
2. Если компания не инвестиционная — переименовать «Управляющие компании» в «Организации», «Портфели» в «Подразделения» или «Объекты учета».
3. Справочник «Управляющие компании» является владельцем справочника «Портфели»

4. Приложение разделяет один файл, снятый по всем счетам с банк-клиента, на выписки по каждому счету с понятной визуализацией.

Документ поступления/списания соответствует секции Платежное поручение или Банковский ордер и выполняет движения по регистру накопления по счету, который принадлежит Организации.

Справочники «Счета банков», «Контрагенты» заполняется автоматически при чтении банковской выписки. Принадлежность счета к своей организации и выполнение проводок по нему в регистре накопления «Движения по счетам» определяется заполненностью реквизита банковского счета «Портфель» («Объект учета»). Можно эти счета заполнить заранее или по мере появления в выписке редактировать, заполняя «Портфель» («Объект учета») и для полноты банк.

Документы с этими счетами надо перепровести, так как проводки по счетам, не принадлежащим своим организациям, не выполняются, потому что признак  счета «Без проводок» устанавливается в Истина, если «Портфель» («Объект учета») не заполнен. Если реквизит счета «Портфель» («Объект учета») заполнен, то признак счета «Без проводок» устанавливается в Ложь.

Настройки загрузки банковских выписок выполняются в обработке «Загрузка банковской выписки» и регламентным заданием, которое выполняет эту загрузку с заданным вами интервалом.

Файлы выписок всех банков всех организаций выкладываются в каталог загрузки, например, специалистом казначейства, который имеет доступ к веб приложению банк клиент различных банков. Мастер оплат поддерживает формат банковских выписок версии 1.03 и Cекцию документ вида «Платежное поручение» и «Банковский ордер». Остальные возможные значения: «Аккредитив», «Платежное требование», «Инкассовое поручение» и прочие документы движения по Р/С клиента банка не поддерживаются в текущей версии.

5. У пользователя, под которым работает агент сервера 1С, должны быть права на каталог загрузки и каталог копирования.  Для службы агент сервера 1С рекомендую использовать не локального пользователя USR1CV83 сервера 1С, предлагаемого по умолчанию установкой, а доменного пользователя.

6. Примерный алгоритм работы:

• Выписки всех банков за предыдущий день ежедневно два раза в день выкладываются, например, специалистом казначейства в папку каталога загрузки. В Мастере оплат формируются документы списания и поступления по всем счетам.
• Выполняется контроль следующих параметров: Нач. остатки, Кон. Остатки, Приход, Расход в момент загрузки выписок в Мастер оплат. При обнаружении расхождения (банк, например, отменил какой-то платеж) выполняется рассылка по списку, указанному в списке адресов для рассылки уведомлений. Пример письма

7. Данный контроль за любой период можно выполнить вручную в разделе отчеты и контроль. Если обнаружатся расхождения, то они отобразятся в отчете. Остатки и обороты хранятся в отдельном регистре сведений.

8. По каждому счету «Портфеля» / «Объекта учета» автоматически можно создать отдельный файл банковской выписки. Упрощает работу финансового отдела, если есть обязанность, например как у управляющих компаний, высылать такие выписки в специальные контролирующие организации

Можно получить в одном месте отчет по всем счетам холдинга