Каталог решений - Неверно формируется отчет Ведомость амортизации ОС. Отчет или учет?

Этот отчет и в правду один из самых надежных и всегда выводит цифры, которые можно проверить с помощью «ОСВ по счету» или «Анализа счета». Если попробовать найти последнее обновление этого отчета от фирмы 1С, то от 33 до 40 релиза он точно не изменялся. Так в чем же дело? Бухгалтер в апреле сохранил печатную форму отчета, который вывел правильный результат за 1 квартал, а в конце 3-го квартала цифры за 1 квартал перестали сходиться? Оборотов за период 1 квартала — почти не стало!

Поступил гневный звонок от бухгалтера с требованием внести изменения в работу отчета. Я определил по первым же симптомам, что проблема не в отчете, а в учете и посоветовал им самим во всём разобраться.

Однако тут же на главбуха поступила служебка с жалобой на мою работу. Что делать. Надо самому разбираться…

Открыв схему компоновки данных отчета я увидел «многокилометровый» пакетный запрос вникать в который, на первый взгляд, просто бесполезно. Но ведь делать нечего, надо…..

Нашел место где запрос формирует обороты за период и стал внимательно смотреть. Оказалось, что обороты отличные от нуля выводятся только тогда, когда :

1. Источником данных служат обороты за период по счету из списка

«ВЫБРАТЬ  СчетаНачисленияАмортизации.СчетНачисленияАмортизации ИЗ СчетаНачисленияАмортизации». (Обычно это 02.01, 010)

2. Если КорСчет проводки по начислению амортизации (Дт 20.01 — Кт 02.01), наоборот не входит в этот список.

Тут то и снизошло на меня озарение. Надо проверить список счетов учета по начислению амортизации.

Выполням в консоли запросов

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ

  СчетаБухгалтерскогоУчетаОС.СчетНачисленияАмортизации КАК СчетНачисленияАмортизации

//ПОМЕСТИТЬ СчетаНачисленияАмортизации

ИЗ  РегистрСведений.СчетаБухгалтерскогоУчетаОС КАК СчетаБухгалтерскогоУчетаОС

ГДЕ  (НЕ СчетаБухгалтерскогоУчетаОС.СчетНачисленияАмортизации = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка)) {ГДЕ  СчетаБухгалтерскогоУчетаОС.Организация.*,  СчетаБухгалтерскогоУчетаОС.ОсновноеСредство.*}

//ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО  СчетНачисленияАмортизации

 И получаем результат: 02.01; 010; и о чудо!!! 20.01

Оказалось, что в сентябре месяце бухгалтер ввел в эксплуатацию основное средство и умудрился установить счет учета амортизации равным 20.01 (Всего одна проводка). Причем, проводки документа «Принятие к учету ОС» исправлены в ручную!

Т.е. запрос всегда выводит СуммаОборотКт = 0 , где счет 02.01 кореспондирует со счетом 20.01 (Нонсенс! Ведь это и есть учет затрат по амортизации основных средств).

***

Если у кого-то вдруг появились такие же проблемы, поисковик нашел мою статью, и Вам удалось решить проблему, то прошу плюсануть)))