Каталог решений - Остатки и движения наличных средств в рублях и валюте для БП 3.0

Отчет предназначен как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Отчет показывает операции по кассе в различных разрезах и не имеет аналога в типовой конфигурации.

В составе отчета 4 варианта.

По рублям (по счету 50.01):

 — ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), месяцам и документам;
 — ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), месяцам, дням и документам.

По валютам (по счету 50.21):

 — ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), валютам, месяцам и документам;
 — ведомость с группировкой по организациям, подразделениям (для БП КОРП), валютам, месяцам, дням и документам.

Во всех вариантах отчетов можно отключить группировку по документам через настройки.

Для формирования отчета необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. 

В детальной строке выводится документ, контрагент, вид операции, статья движения денежных средств.

Отчеты по кассе для БП ПРОФ

Остальные варианты см. в скриншотах.

Отчеты по кассе для БП КОРП

Эти отчеты отличаются дополнительными группировкой и отбором по подразделению.

Код открыт, так что вы сможете при необходимости доработать отчет для своих нужд.

Подключение отчета

Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование"). В поле "Размещение" укажите раздел "Руководителю" или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.

Отчет протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.108.31), Бухгалтерия предприятия КОРП редакция 3.0 (3.0.108.31).

Внимание! В дальнейшем совместимость с актуальными версиями БП и БП КОРП смотрите в комментариях.