Каталог решений - Документ Начисление процентов в 1С: Управление холдингом 3.1

Автоматизация расчета и начисления процентов

На предприятии внедряется 1С:Предприятие 8 Управление холдингом  и поставлена задача автоматизации операций по расчету и начислению процентов по договорам кредитов и займов, приобретенным векселям, так как операции по начислению процентов по договорам займов выполняются на предприятии ежемесячно и в значительном объеме.

В типовой конфигурации 1С:Предприятие 8 Управление холдингом 3.1 для отражения операций по начислению процентов в учете отсутствует специальный документ и выполняются операциями, вводимыми вручную.  

Работа с документом «Начисление процентов»

Для автоматизации процедуры расчета и начисления процентов и формирования бухгалтерских записей был разработан Документ "Начисление процентов".

Создание документа выполняется в разделе «Операции → Бухгалтерский учет».

Рисунок 1 Создание документа «Начисление процентов»

При создании Документа «Начисления процентов» в 1С:УХ используется Вид обязательства:

·         Привлечение средств – для Видов договоров Заем полученный, Кредит.

·         Размещение средств – для Видов договоров Заем выданный.

·         Вексель – для Вида договора «Прочее», по которому зарегистрированы приобретенные ценные бумаги.

Рисунок 2 Документ «Начисление процентов» в 1С:УХ

В шапке документа «Начисление процентов» указываются:

·         номер документа – формируется автоматически;

·         дата документа – для формирования проводок;

·         период начала конца – для отбора данных бухгалтерского учета для расчета процентов;

·         организация;

·         вид обязательств;

·         контрагент;

·         договор;

·         ценная бумага – если указан вид обязательств «Вексель»;

·         валюта – заполняется из выбранного договора;

·         счет расчетов – указывается счет учета кредитов, займов, векселей;

·         счет расчетов %% — указывается счет учета расчетов по процентам по кредитам, займам, векселям;

·         счет начисления %% — указывается счет учета прочих расходов/доходов, заполняется автоматически, зависит от вида обязательств;

·         статья – указывается статья для счета учета прочих расходов/доходов, заполняется автоматически из договора;

·         курс валюты – заполняется на дату документа;

·         расчетное количество дней – заполняется из выбранного договора, для ценных бумаг соответствует фактическому количеству дней в году.

Рисунок 3 Заполнение документа «Начисление процентов» в 1С:УХ

По кнопке «Заполнить» формируется табличная часть документа в системе 1С:Управление холдингом:

·         номер п/п;

·         дата – дата начала и окончания периода, дата движений;

·         сальдо – текущее сальдо;

·         дебет – оборот по дебету счета, указанного в шапке в поле «Счет расчетов»;

·         кредит — оборот по кредиту счета, указанного в шапке в поле «Счет расчетов».

·         %% Ставка– заполняется автоматически из выбранного договора, ценной бумаги;

·         дни – количество дней для расчета суммы процентов по кредиту;

·         вексель.

По кнопке «Начислить» формируется табличная часть документа:

·         Начислено Валюта.

·         Начислено Рубли.

·         Формула для расчета %%:

·         Начислено Валюта = Текущее сальдо/Расчетное количество дней*Дни*%%Ставка

·         Начислено Рубли= Текущее сальдо/Расчетное количество дней*Дни*%%Ставка*Курс

При проведении Документа в 1С 8 Управление холдингом формируются бухгалтерские записи:

Рисунок 4 Проведение документа «Начисление процентов»

Для автозаполнения данных о бухгалтерских счетах расчетов и расчетов по процентам, статье дохода/расхода были добавлены поля в форме договора «Начисление процентов».

Для документа «Начисление процентов» в 1С:УХ предусмотрена печатная форма, содержащая данные о предприятии, контрагенте, договоре и т.п. информацию.

Использование Документа «Начисление процентов» позволило снизить трудоемкость и улучшить качество работы пользователей системы 1С:Управление холдингом.