Каталог решений - Загрузка расшифровки платежа КВЦ

Описание доработки "Загрузка расшифровки платежа КВЦ" для ПП 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0

1. Исходные данные:

1.1 В организацию через КВЦ поступают на расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК оплаты от физических лиц

1.2 Данные оплаты в КВЦ разделяются по видам (в расшифровке платежа разносятся на разные коды) и по лицевым счетам

1.3 По аналогичным параметрам в 1С каждый платеж относится к конкретному договору контрагента и конкретной статье движения денежных средств

1.4 Каждый такой сборный платеж по итогам дня, либо по другим, известным только КВЦ и СБЕРБАНКУ, параметрам, приходит одной суммой и при загрузке выписки из клиент-банка в 1С будет создан один документ. Сбербанк сопровождает каждый такой сборный платеж текстовым файлом-расшифровкой такой структуры:

05-03-2022;22-00-54;8606;8606999V;701673910096;561021205798;99600124;3600,00;8834;

05-03-2022;17-28-31;8606;8606999V;701673639603;561021059018;99600118;3600,00;8834;

05-03-2022;20-55-29;8606;8606999V;452879081342;501670668026;99600158;805,45;8837;

05-03-2022;22-00-54;8606;8606999V;701673910096;561021205798;99600124;805,45;8837;

05-03-2022;20-55-29;8606;8606999V;452879081342;501670668026;99600158;3600,00;8834;

05-03-2022;17-28-31;8606;8606999V;701673639603;561021059018;99600118;805,45;8837;

05-03-2022;14-37-11;8606;8606999V;452878167497;501670158192;99600036;3000,00;8834;

05-03-2022;14-37-11;8606;8606999V;452878167497;501670158192;99600036;805,45;8837;

05-03-2022;11-38-09;8606;9900000V;850265027693;770136307202;99600123;6600,00;8834;

05-03-2022;11-38-09;8606;9900000V;850265027693;770136307202;99600123;805,45;8837;

05-03-2022;10-18-50;8606;8606999V;402063541600;471188424918;99600007;3000,00;8834; 05-03-2022;10-18-50;8606;8606999V;402063541600;471188424918;99600007;805,45;8837;

05-03-2022;09-51-48;9038;9900000V;402061703453;471188395042;99600090;805,45;8837;

05-03-2022;09-51-48;9038;9900000V;402061703453;471188395042;99600090;6600,00;8834;

=14;35638,15;09-03-2022

1.4.1 В каждой строке файла-расшифровки либо 9, либо 3 значения разделенных символом ";"

1.4.2 Строка с 9 значениями — нам интересны только:

1.4.2.1 Седьмое значение — это лицевой счет, он привязан к контрагенту в 1С (например, лицевой счет 99600158 — это контрагент Иванов Петр Сидорович)

1.4.2.2 Восьмое значение — это сумма платежа, например, 3600 руб 00 коп — это стандартный платеж "Поступления за базовые услуги согласно договора на обслуживание коттеджного поселка", а 805 руб 45 коп — это стандартный платеж "Компенсационные выплаты"

1.4.2.3 Девятое значение — это как раз код услуги, за которую вносит платеж физическое лицо

1.4.3 Строка с 3 значениями — завершает файл с расшифровкой, содержит:

1.4.3.1 Первое значение — 14 — это количество строк в данной расшифровке платежа

1.4.3.2 Второе значение — итоговая сумма платежа, состоящего из 14 строк платежей, равна сумме документа, отраженной в выписке банка

1.4.3.3 Третье значение — это дата входящего документа выписки банка

2. Доработка реализована в виде расширения для типовой конфигурации 1C:Предприятия 8

2.1 Доработка состоит из нескольких основных объектов:

2.1.1 Главный объект — обработка "Загрузка расшифровки платежа". Расположена в меню "Банк и касса" — "Сервис" — "Загрузка расшифровки платежа". Порядок использования:

1. Пункт 1 на рисунке. Выбираем текстовый файл с расшифровкой платежа. При этом происходит поиск входящего платежа в банковской выписке по сумме платежа и дате, если поиск успешен — то в поле Пункт 2 "Поступление на расчетный счет" будет подставлен загруженный ранее документ. Также под именем файла будут отображены считанные из заключительной строки итоги — число строк в расшифровке, общая сумма и дата платежа.
2. При считывании каждой строки заполняется таблица Пункт 3 "Загруженные данные". Определяется лицевой счет, код услуги, сумма. Если появились новые коды услуг, то будут открыты карточки этих элементов. В них необходимо заполнить понятное имя и статью движения денежных средств, к которой относится данный код услуги. Также, в случае повторной загрузки данного текстового файла-расшифровки, будут найдены ранее созданные для каждой строки документы "Поступления на расчетный счет".
3. Пункт 4 — в каждой строке мы заполняем значения колонок "Контрагент", "Договор контрагента" и "Статья денежных средств". После выполнения такого сопоставления необходимо сохранить данные в системе, нажав на кнопку Пункт 5 "Сохранить сопоставление данных" — и при следующей загрузке данных расшифровки по лицевому счету и коду услуги будут восстановлены указанные настройки из регистра сведений "Настройки распределения оплат контрагентов"
4. Пункт 6 — нажимаем кнопку "Распределить платеж по расшифровке" — обработка проверяет, что все необходимые для распределения данные указаны в каждой строке и указан исходный документ, который необходимо распределить. После успешной проверки для каждой строчки расшифровки будет создан документ с общими параметрами, такими же как и исходный документ (Пункт 2), но контрагент, договор, статья движения ДС и сумма — соответствовать данным строки расшифровки. В идеале — каждый документ будет проведен. В случае возникновения каких-либо ошибок документ будет записан в системе в любом случае. При повторной загрузке данных новые документы не будут созданы, подтянутся ранее созданные обработкой документы. Исходный документ будет перезаполнен данными первой строки расшифровки платежа.
5. Результат:
6. Данная разработка существенно облегчает разнесение банковских выписок в части платежей от физических лиц — собственников недвижимости коттеджного поселка и исключает мелкие ошибки и неточности, которые возникают при обработке большого объема данных сотрудниками бухгалтерии, экономит значительный объем времени сотрудников, которое они могут потратить на более полезные рабочие моменты, повышает производительность участка "Банк и касса". 

    7. На момент публикации разработка проверялась на релизе платформы 8.3.19.1467, релизе конфигурации 3.0.111.16.