Каталог решений - Поиск расхождений по патенту. БП 3.0

Добрый день, коллеги!

Задача для бухгалтера начинается с того, что в КУДиР по УСН и по Патенту некорректно садятся суммы.

Задача для программиста начинается с того, что при проведении банковских выписок в режиме "по отчетам о продажах" некорректно подцепляются соответствующие отчеты о розничных продажах — см. рис. 1 и 2 — и это только для документов, отражающих деятельность на Патенте.

рис. 1. Документ Поступление на расчетный счет с режимом "по отчетам о продажах"

рис. 2. Движения документа Поступление на расчетный счет — задействуется счет УСН.03

Появилась идея проверить все подобные "связки" через внешний отчет. "Внешний" — который открывается через меню Файл-Открыть.

Внешний отчет предварительно надо настроить — см. рис. 3, и по итогу он выглядит так как рис. 4.

рис. 3. Настройка внешнего отчета — укажем вид оплаты по эквайрингу и счет учета УСН.03

рис. 4. Результат отчета — видим разницу

В данном отчете легко обнаружить, к примеру, что в назначении платежа указана дата продаж одна (24.06.22), а связывается отчет о продажах за другую дату (25.06.22) — к сожалению, картинка обрезана . При этом разница между суммой из оборота по счету УСН.03 и суммой из отчета о продажах (из раздела безналичная оплата) не совпадают — это видно в отчете. 

Внешний отчет разработан для конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16), на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1779).

Еще раз, суть отчета — показать расхождения для связанных документов Поступление на расчетный счет (оплата по эквайрингу) и Отчеты о розничных продажах. В данном конкретном случае документы Поступления на расчетный счет заводятся или загрузкой из Клиент-банка (в основном так), или вручную копированием (за редким исключением). Документы Отчеты о розничных продажах загружаются через синхронизацию с УТ. Деятельность у ИП — розничные продажи во втором магазине — ведется на Патенте при совмещении с УСН Доходы. Режим УСН Доходы используется в первом магазине.

Технически в документах Отчеты о розничных продажах для второго магазина указывается признак "Деятельность на Патенте" с указанием патента. Это задается сейчас автоматически при синхронизации с УТ, а до программирования автозаполнения — задавалось вручную через групповое изменение выделенных документов самим бухгалтером.

Если нужно показать в отчете только некорректно связанные документы, то надо добавить отбор в настройках отчета — см. рис. 5.

рис. 5. Дополнительный отбор в отчете

Для скачивания представлено два варианта отчета — первый стандартный — который описан в статье. Второй — с предустановленным отбором "Разница не равна 0". Когда ошибок много, удобно пользоваться вторым.

На этом все. 

Всем добра! 🙂