Каталог решений - Заведение лимитов в 1С:Управление холдингом

Рисунок 1. Общая схема заведения лимитов в систему "Управление холдингом"

До внесения лимитов в систему "Управление холдингом" необходимо установить настройки оперативного планирования организации, заполнить НСИ в части справочника БДДС и связанных с ним справочников аналитик раскрытия – указание необходимых аналитик для каждой статьи и установки признака контролируется для лимитируемых статей (Рисунок 2).

Рисунок 2. Настройка контроля лимитов

Первоначальное формирование бюджета лимитов БДДС осуществляется вне 1С:УХ. После того, как лимиты сформированы с необходимой аналитикой, они вносятся в систему "Управление холдингом" руками или подгружаются из Excel.

Валюта бюджетирования по умолчанию – доллар США(USD). Для компаний резидентов РФ валюта бюджетного контроля организации – российский рубль (RUB). Для компаний нерезидентов будут установлены валюты бюджетного контроля организации – RUB, EUR, CHF, USD.

Лимиты в валюте, отличной от валюты бюджетного контроля организации, пересчитываются в валюту организации по бюджетному курсу. Лимит бюджета по всем организациям рассчитывается по бюджетному курсу в USD.

Для контроля лимитов по ГК валюта контроля равна валюте, в которой занесен лимит.

Контроль лимитов происходит на этапе заведения заявки на оплату в валюте бюджетного контроля организации или в валюте введенного лимита – в зависимости от настройки контроля.  

     Требования бизнеса к автоматизации (доработке) контроля лимитов

В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:

• Настройка горизонта лимитирования – квартал и год;
• Настройка порядка контроля по аналитикам раскрытия статьи ДДС;
• Рабочее место для настройки «мягкого» контроля лимитов;
• Мультивалютный контроль лимитов – валюта контроля устанавливается по организациям, либо используется единая бюджетная валюта;
• Загрузка лимитов из Excel в документ «Оперативный план»;
• Ручной ввод и корректировка лимитов в документ «Оперативный план»;
• Лимиты пересчитываются автоматически по бюджетному курсу в валюту бюджетного контроля организации или в единую бюджетную валюту – USD;
• Отчет по лимитам с пересчетом в единую бюджетную валюту.  

    Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ

Порядок контроля лимитов настраивается в справочнике Статьи ДДС.

В типовой системе 1С:УХ есть два варианта контроля лимитов: жесткий и мягкий. Жесткий контроль подразумевает, что пользователь не сможет превысить лимит по статье ни при каких условиях. Мягкий контроль означает, что для некоторых комбинаций статьи и аналитик по этой статье, пользователь сможет превысить установленные лимиты. Включен может быть только один из вариантов. После доработки системы 1С:Управление холдингом 8 в настройках оперативного планирования и лимитирования автоматически устанавливается жесткий контроль, однако будет доработана дополнительная настройка (в отдельном рабочем месте), которая позволит параллельно осуществлять «мягкий» контроль. В доработанном рабочем месте пользователь сможет назначать правила, при которых должен срабатывать «мягкий» контроль.

Первоначальные лимиты назначаются документом «Оперативный план» с видом «Ввод лимитов». Все последующие вводимые документы имеют вид операции «Корректировка лимитов». Данный документ создает записи по статьям, функционально ограничивающим количество денежных средств, которое можно завести на указанную статью в определенный период планирования.

В системе "Управление холдингом" будет предусмотрено два способа внесения лимитов, в зависимости от способа контроля лимитов: по конкретной организации или по группе компаний. Способ внесения лимитов определяется вариантом настройки документа, от которого зависит набор полей в документе.

Вариант настройки, а также вид операции, период лимитирования и валюта операции указываются на вкладке «Основное» документа (Рисунок 3).

Рисунок 3. Создание документа "Оперативный план"

Для тех случаев, где контроль лимитов осуществляется в целом по ГК, доработан вариант настройки без организации.

При планировании в разных валютах создается новый документ лимитирования для каждой валюты.

На закладке "Аналитики планирования" (Рисунок 4) в табличной части указываются статьи, по которым будут установлены лимиты, а также аналитики раскрытия к статьям и суммы по периоду.

Аналитики раскрытия статей ДДС:

• Периметр управления
• ЦФО
• Номенклатурная группа
• Регионы
• Бизнесы
• Организации
• Проект Axapta
• Контрагент
• Договор
• Проект
• Детализация
• Номенклатура

Рисунок 4. Заполнение закладки "Аналитики планирования" документа "Оперативный план"

Проведенные Оперативные планы (утвержденный и корректировочный) автоматически перегружаются в Axapta по сценарию.  

     Выполненные доработки системы 1С:УХ