Каталог решений - Разнесение банковской выписки в 1С:Управление холдингом

Загрузка банковских выписок в систему 1С:Управление холдингом происходит типовым способом. После загрузки запускается процедура квитовки платежей. Факт, дополненный аналитикой, выгружается в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 (рис. 1).

Рисунок 1 Схема разноски банковской выписки

После загрузки банковской выписки в 1С казначей и бухгалтер приступают к разнесению банковской выписки по аналитикам управленческого учета (далее – УУ) и бухгалтерского учета (далее – БУ). Документы из банка подгружаются в статусе «Не проведен», после применения шаблонов при разнесении выписки статус документов меняется на «Проведен».

Проведенные бухгалтером документы мигрируют в 1С 8.3 БП 3.0.

Банковские выписки в части расходов (списание с расчетного счета) из смежной информационной системы Axapta мигрируют в 1С:УХ. Сущности для передачи данных:

• Номер;
• Дата;
• Организация. Код;
• Контрагент. Код;
• ЦФО. Код;
• Статья БДДС. Код;
• Проект. Код;
• Номенклатурная группа. Код;
• Банк Код;
• Банковский счет;
• Сумма платежа;
• Валюта платежа.  

      Требования к автоматизации (доработке) разнесения выписок

В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:

• разнесение банковской выписки по аналитикам БУ;
• миграция разнесенных данных БУ в 1С 8.3 БП 3.0;
• миграция банковских выписок в части расходов (списание с расчетного счета) из Axapta в 1С:УХ;
• автоматическое создание документов «Списание с расчетного счета» на основании реестра по банковским картам.  

   Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ

Для разнесения банковской выписки используется обработка «Разнесение банковской выписки», которая расположена в «Казначейство → Сервис».

В данной обработке отражаются все банковские выписки, необходимые для разнесения. В типовом функционале разнесение банковской выписки происходит по аналитикам управленческого учета.

После доработки системы Управление холдингом появится вторая обработка – для разнесения данных по БУ (не влияя на разноску данных аналитики управленческого учета).

Для разнесения банковской выписки используются Шаблоны аналитик платежей (Рисунок 2). В типовом функционале Шаблоны аналитик используются для заполнения данных аналитики управленческого учета.

Рисунок 2 Форма обработки "Шаблоны аналитик платежей"

Для разнесения данных по БУ разработан «Шаблон аналитик платежей_БУ» со следующими полями:

• Значения реквизитов выписки:
  • Организация
  • Контрагент
  • Счет организации
  • Шаблон назначения платежа
• Присваиваемые значения реквизитов:
  • Договор
  • Статья ДДС (статья расходов)
  • Вид операции

Документы поступления на р/сч и списания с р/сч

Банковские выписки хранятся в 1С:Управление холдингом 8 в виде документа «Поступление на расчетный счет» и документа «Списание с расчетного счета» (Рисунок 3).

Рисунок 3 Документ "Банковские выписки"

Данные документы являются документами отражения фактических данных. В них отражаются данные, которые наследуются из заявки или, если заявки нет, данные из выписки.

Документы списания с расчетного счета, сформированные автоматически на основании утвержденного реестра по банковским картам корректируются и проводятся ответственным пользователем вручную.  

      Выполненные доработки

• Доработано разнесение банковской выписки по бухгалтерским аналитикам – создана вторая обработка, которая используется только для разнесения бухгалтерского учета (БУ), не влияя при этом на данные аналитики управленческого учета (УУ)

• Доработаны 2 новые закладки в документах поступления и списания: БУ и УУ. Итого в документе – 3 закладки: Общая информация, БУ и УУ. Общая информация заполняется данными при загрузке банковской выписки, данные на закладках БУ и УУ по умолчанию равны Общей информации, однако далее к ним применяется Разнесение банковской выписки

• После применения разнесения выписки (БУ и УУ), в документах поступления и списания на закладках БУ и УУ автоматически устанавливаются флажки «Отражен в БУ» и/или «Отражен в УУ», в зависимости от того, в какой обработке нажали кнопку «Применить»

• Когда в документах поступления и списания устанавливается статут «Отражен в БУ» данные с закладки БУ автоматически мигрируют в 1С 8.3 БП 3.0

• Разработаны шаблоны аналитик для БУ, отдельный справочник, который содержит в себе следующие поля:

Значения реквизитов выписки

• Организация
• Контрагент
• Счет организации
• Шаблон назначения платежа

Присваиваемые значения реквизитов

• Договор
• Статья ДДС (статья расходов)
• Вид операции

•             Доработан Вид платежа – добавлены значения Комиссии и Штрафы, данные согласно виду платежа отражаются в соответствующем поле Графика в договоре

Рисунок 4 Доработка вида платежа в 1С УХ