Каталог решений - Бухгалтерам редактирующим Закрытие месяца в Бухгалтерии 2.0 посвящается…

С переводом Бухгалтерии с редакции 1.6 на 2.0 появился один интересный но мало описанный момент работы бухгалтера, ведущего бухгалтерский и налоговый учет на производстве. Этот момент также характерен для бухгалтеров перенесших привычки ведения учета из «семерки» в «восьмерку». Момент этот — РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА движений «Регламентных операций» закрытия месяца. Итогом этих действий бывает ошибка при закрытии 20-х и 90-х счетов: «Нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнения операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» за Сентябрь 2011 г. Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню «Операции» — «Закрытие месяца»).»

Существуют объективные причины таких действий бухгалтеров. Одна из них — отсутствие в данной операции закрытия месяца расчета себестоимости продукции производства по «двойному циклу» перепроизводства, когда часть продукции отдается (давальческое сырье) подрядчику в производство и уже из этой продукции получается не товар, приходуемый опять же в текущем месяце, а списание продукции + услуги сторонних организаций. В добавок не весь объем переданной продукции участвует в производственном цикле подрядчика, а часть его остается не израсходованной в текущем периоде. Вторая — отражение благотворительной (безвозмездной) передачи продукции контрагенту в бухгалтерском и налоговом учете.

Итак…

Как правило данная ошибка ссылается на операцию из предыдущего периода вплоть до начала года. Причем перепроведение обработки закрытия 20-х или 90-х счетов предыдущего месяца с ручной корректировкой эту корректировку отменяет. И если не ведется резервное копирование или администратор не «забэкапил» базу перед этим, то начинаются либо «танцы с бубном», что бы «вернуть как было», что будет описано в ближайшей статье, либо лишняя работа бухгалтеру(ам) по восстановлению этого закрытия месяца, что не придает оптимизма в случае, когда «слетает» конец квартала или года.

Проблема кроется в механизме «Контроля проведения документов». Данный механизм реализуется на платформе 8.2. Суть механизма — поддерживать актуальной последовательность проведения документов. Открыть его тайный смысл можно только взглянув на код процедур обработок закрытия месяца. 

Дело в том, что просле окончания закрытия месяца конфигурация очень недружелюбно относится к попыткам «ручных» исправлений движений этих обработок. И если бы перепроводите документ с ручными проводками, то получаете предупреждение о том, что движения документа не могут быть актуализированы. Но в случае корректировки операций закрытия платформа не соглашается закрывать последующие месяцы, но… Узнает она о подобных «вольностях» с помощью не мудреного механизма.

При корректировании движений конфигурация делает записи в регистре сведений «Неактуальные регламентные операции» и при закрытии следующего месяца по каждой группе счетов обращается к записям этого регистра.

Решается вопрос удалением записей регистра.