Корректировка долга
Довольно часто сталкивался с неверным вводом документов взаиморасчетов по договорам, где в настройках указаны ведение "по договору в целом" и "по документам расчетов с контрагентами". Какой-то документ реализации оплачен, какой-то переплачен, а третий недоплачен.
- Описание
- Подробнее
Описание
При формировании отчета «Ведомость по взаиморасчетам с котрагентами» (в конф-ции «Комплексная автоматизация» / «УПП»: «Полный интерфейс» — меню «Отчеты» — «Продажи» / «Закупки» — «Ведомость по взаиморасчетам с котрагентами«) без детализации по документам это и не увидишь. Но если включить эту детализацию (группировка «Документ расчетов с контрагентом»). То уже иная картина.
Для исправления данной ситуации можно откорректировать документы. А если их много или период уже «закрыт»?
Тогда можно воспользоваться документом «Корректировка долга с контрагентами». Порядок такой:
- Создать документ
- Операция = «проведение взаимозачета»
- Дебитор и Кредитор — наш проблемный контрагент
- Нажать «Заполнить» —> «Заполнить остатками по взаиморасчетам»
- Добиться ВЗАИМОЗАЧЕТА, откорректировав документы и их суммы
- Провести документ
Теперь, снова, сформировав тот же отчет, видим красивый результат
Данный пример достаточно простой, т.к. было только 2 документа, которые идеально дополняли друг друга и не пришлось выполнять много манипуляций.
При более сложных ситуациях приходится удалять строки и коррекировать сумму, чтобы добиться взаимозачета.
Возможно кому-то это не ново, а кому-то элементарно. Но не все об этом знают, и видя огромный объем работы, опускают руки.
Проверял в конфигурациях УПП, КА. Скорее всего будет работать везде, где есть подобный вид документа и договоры
Есть идея написать обработку по групповому исправлению. А если уже кто-то написал — буду рад воспользоваться ))
