Каталог решений - Отчёт о динамике движения денежных средств (cash flow)

Данная обработка позволяет сформировать отчёт о динамике в произвольно периодичности поступления и расходования денежных средств:

• по статьям движений (в качестве статей выступают группы и элементы справочника «Движения денежных средств», при этом соблюдается иерархическая структура справочника, статьи по приходу и расходу могут находиться в одной группе);
• по разрезам деятельности (Текущая, Финансовая, Инвестиционная), данные разрезы берутся из соответствующих реквизитов статей справочника «Движение денежных средств»;
• по контрагентам (по всем, по выбранным, по всем кроме выбранных);
• по договорам с контрагентами;

Отчёт формируется в рублях и в валюте. Данные по валюте можно вывести суммированно (по всем валютам) и отдельно по каждой валюте.

Группировка по статьям осуществляется в соответствии с группировкой элементов справочника «Движение денежных средств». При этом статьи по приходу и расходу могут находиться в одной группе.

Отчёт позволяет настроить детализацию для самых требовательных руководителей. Отчёт можно выводить в рублях с точностью до копейки, в тысячах рублей, в миллионах рублей. Также в отчёте предусмотрена возможность управления количеством уровней группировок выводимых в отчёт. Кроме того, отчёт позволяет регулировать порядок вывода статей.

Проверено на конфигурациях: 1С:Бухгалтерия, 1С: Производство, 1С:Комплексная, 1С: УСН.