Каталог решений - Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии

Комплект отчетов «Взаиморасчеты с контрагентами» предназначен для анализа дебиторской и кредиторской задолженности при расчетах с контрагентами компании или группы компаний на заданную дату или за указанный период времени. Он состоит из дополнительных внешних отчетов, который могут быть подключены к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» системы «1С:Предприятие 8».

В состав комплекта входят отчеты:

• Задолженность покупателей по срокам долга
• Задолженность поставщикам по срокам долга
• Взаиморасчеты с контрагентами: ведомость расчетов и отчет по остаткам

Различные поставки: ПРОФ и КОРП

Для версий ПРОФ и КОРП типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.

Основное отличие комплекта отчетов для версии КОРП – в возможности учета по подразделениям на счетах учета расчетов с контрагентами.

Требования к типовой конфигурации

Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия" версий ПРОФ и КОРП, начиная с релиза 3.0.128.10.

В настройках функциональности программ необходимо включить учет по договорам. В  разделе «Продажи – Настройки – Расчеты» должен быть установлен флаг «Учет по договорам».

Данный комплект отчетов НЕ предназначен для работы с базовыми версиями "1С:Бухгалтерии" и в сервисе 1С:ФРЕШ.

Версия платформы "1С:Предприятие" должна быть не ниже 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2760 (это определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия").

UPD от 20.01.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.129.13

Задолженность покупателей по срокам долга

Отчет «Задолженность покупателей по срокам долга» предназначен для анализа просроченной задолженности покупателей на произвольную дату в разрезе заданных периодов времени.

Настройки отчета

Дата – дата подсчета остатков по счету (данные выводятся на конец дня).

Организация – отбор по организации из имеющихся в информационной базе.

Подразделение – отбор  по подразделению указанной организации (только для версии КОРП).

Счет – выберите счет расчетов с покупателями и заказчиками из плана счетов.

Показать суммы в валюте – если флаг установлен, то помимо сумм в национальной валюте, будут выведены долги в валюте расчетов договора.

Показатели отчета

Показателями отчета являются сумма долга за контрагентом в разрезе Контрагент – Договор – Расчетный документ в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору. Для версии КОРП добавляется разрез "Подразделение".

Выходная таблица

В выходную таблицу попадают все суммы в валюте и рублях, с детализацией по подразделениям (для версии КОРП), контрагентам, договорам, расчетным документам.

Информацию из таблицы можно вывести в список и сохранить в файл (например, формата Excel) стандартными средствами "1С:Предприятия".

Пример отчета

Задолженность поставщикам по срокам долга

Отчет «Задолженность поставщикам по срокам долга» предназначен для анализа просроченной задолженности поставщикам на произвольную дату в разрезе заданных периодов времени.

Настройки отчета

Дата – дата подсчета остатков по счету (данные выводятся на конец дня).

Организация – отбор по организации из имеющихся в информационной базе.

Подразделение – отбор  по подразделению указанной организации (только для версии КОРП).

Счет – выберите счет расчетов с поставщиками и подрядчиками из плана счетов.

Показать суммы в валюте – если флаг установлен, то помимо сумм в национальной валюте, будут выведены долги в валюте расчетов договора.

Показатели отчета

Показателями отчета являются сумма долга перед контрагентом в разрезе Контрагент – Договор – Расчетный документ в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору. Для версии КОРП добавляется разрез "Подразделение".

Выходная таблица

В выходную таблицу попадают все суммы в валюте и рублях, с детализацией по подразделениям (для версии КОРП), контрагентам, договорам, расчетным документам.

Информацию из таблицы можно вывести в список и сохранить в файл (например, формата Excel) стандартными средствами "1С:Предприятия".

Пример отчета

Ведомость расчетов с контрагентами

Отчет «Ведомость расчетов с контрагентами» предназначен для анализа состояния взаиморасчетов с контрагентами за выбранный период с детализацией до валюты и договора.

Настройки отчета

Период – если не указан, отчет выводится по всем операциям в информационной базе.

Организация – отбор по организации из имеющихся в информационной базе. Если отбор не установлен, то отчет формируется по всем организациям.

Подразделение – отбор по подразделению выбранной организации (только для версии КОРП).

Контрагент – выберите контрагента из справочника. Если отбор пустой, то отчет будет сформирован по всем контрагентам.

Договор – выберите договор по указанному контрагенту. Если отбор пустой, то отчет будет сформирован по всем договорам.

Показатели отчета

Показателями отчета являются остатки на начало периода, обороты, остатки на конец периода в разрезе Контрагент – Договор в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору.

Варианты отчета

1. Ведомость расчетов с контрагентами (суммы в рублях).

2. Ведомость расчетов с контрагентами (суммы в валюте и рублях).

Пример отчета

Это вертикальный отчет формата оборотно-сальдовой ведомости. В строках таблицы выводятся итоги по контрагентам и договорам. Опционально, в зависимости от настроек группировок, выводятся строки с первичными документами.

Группировку по договорам также можно отключить.

Остатки по расчетам с контрагентами

Отчет «Остатки по расчетам с контрагентами» предназначен для анализа состояния взаиморасчетов с контрагентами на указанную дату с детализацией до валюты и договора.

Настройки отчета

Период представляет собой дату без времени, отчет выводится на начало дня. В списке предлагаемых к выбору значений для периода содержится слово «начало»: дня, месяца, квартала, года и т.д. Также возможен ввод произвольной даты. Если период не указан, отчет выводится по всем операциям в информационной базе.

Организация – отбор по организации из имеющихся в информационной базе. Если отбор не установлен, то отчет формируется по всем организациям.

Подразделение – отбор по подразделению выбранной организации (только для версии КОРП).

Контрагент – выберите контрагента из справочника. Если отбор пустой, то отчет будет сформирован по всем контрагентам.

Договор – выберите договор по указанному контрагенту. Если отбор пустой, то отчет будет сформирован по всем договорам.

Показатели отчета

Показателями отчета являются остатки на начало периода в разрезе Контрагент – Договор в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору.

Варианты отчета

1. Расчеты с контрагентами (суммы в рублях).

2. Расчеты с контрагентами (суммы в валюте и рублях).

3. Расчеты с покупателями (суммы в рублях).

4. Расчеты с поставщиками (суммы в рублях).

Отчет в национальной валюте

Это вертикальный отчет. В строках таблицы выводятся итоги по контрагентам и договорам. В столбцах – показатели «Долг нам» и «Наш долг».

Группировку по договорам можно отключить.

Отчет в национальной валюте и валюте расчетов по договорам

Отчет такой же, как и предыдущий, но по договорам и документам выводятся две суммы: в валюте расчетов по договору и в рублях.

Отчеты по расчетам с поставщиками и покупателями

Эти отчеты по умолчанию выводятся без группировки «Договор». Они отличаются настройками счетов учета: 60 для поставщиков и 62 для покупателей.

Видео-презентация