Перенос сумм по подотчету с подразделения на подразделение
Обработка генерирует бухгалтерские операции и документы Корректировка регистров.
Сначала сторнируются старые записи в регистрах с минусом, далее записываются такие же движения в регистры, но с новым подразделением.
- Описание
- Подробнее
Описание
На предприятии возникла ситуация, когда деньги выдавались в подотчет без контроля отнесения к подразделению. При оформлении авансовых отчетов остатки отображались неверно.
Для исправления ситуации сделана обработки.
Для работы надо выбрать дату, организацию, все подразделения по которым неверно были оформлены документы. Далее выбрать верное подразделение и нажать кнопку Выполнить перенос.
Обработка сгенерурует один документ Операция бухгалтерская и документы Корректировка регистров (столько, сколько было документов оснований).
Логика работы следующая: по указанным отборам выбираются документы и движения регистры к ним, далее по регистру бухгалтерии создается Операция бухгалтерская, а по остальным регистрам документ Корректировка регистров.
В документах сначала записывается запись из старого документа со знаком минус, далее записывается вторая такая же запись, но уже с новым подразделением. Если в регистре нет измерения Подразделение, значит регистр пропускается.
Важно!
Дата обработки обязательно должна быть в закрытом периоде.
Желательно выполнить обработку сразу по всем сотрудникам, по которым требуется исправление.
В открытом периоде нельзя выполнять обработку, потому что закрытие месяца может поменять/дополнить движения документа.
