План работ по внедрению блока РСБУ при переходе на 1С:ERP и 1С:КА
Мы предлагаем базовый план работ по настройке бухучета, основанный на нашем опыте внедрений 1С:ERP и 1С:КА. Каждый проект уникален, и план меняется в зависимости от особенностей предприятия, может быть расширен и дополнен, учитывая требования и ресурсы исполнителя и заказчика на проекте.
- Описание
- Подробнее
Описание
В этой статье приведена общая последовательность работ для этапа настройки РСБУ. В следующих статьях поделимся моментами, которые могут быть полезны, если это ваш первый опыт внедрения.
Мы начинали этап работ по РСБУ после переноса и утверждения НСИ до некоторой степени, после моделирования управленческого учета и доработок оперативного контура, и после переноса остатков в базовом виде.
Параллельно с настройкой РСБУ, как правило, продолжается доработка правила переноса, доработка конфигурация и моделирование упр. учета, меняется НСИ. На практике четко разделить эти этапы во времени у нас не получалось. Возникает ситуация, когда специалисты и ключевые пользователи должны видеть актуальные данные переноса, работать в актуальных настройках, желательно в одной базе, при этом не мешая друг другу.
Идеально решить эти противоречия невозможно. Но оптимальное решение на наш взгляд — использовать одну модельную базу для работы всех специалистов и пользователей, разделив доступ по периодам (используя дату запрета редактирования). Подробности в следующей статье.
А пока – базовый план или чек-лист работ по настройке РСБУ.
На основании анализа субконто «Номенклатура» и отчета о продажах настроены группы финансового учета номенклатуры.
Проверены Счета учета денежных средств, установленные при переносе.
На основании анализа субконто «Договоры»
- созданы и настроены элементы справочника «Группы финансового учета расчетов»,
- настроены ГФУ в договорах с контрагентами
По анализу оборотов субконто "Статьи затрат" за период последних двух лет
настроены статьи расходов ERP, группировка статей.
По анализу оборотов счета 91.02.1 за период последних двух лет в ERP созданы новые статьи расходов, размещены в папке "Прочие операционные и внереализационные расходы 91.02", список настроенных статей:
По анализу РБП за последние два года в ERP созданы новые статьи расходов, размещены в папке "РБП"
На основании оборотов счета 91.02.1 настроены статьи доходов:
Проверить список статей ДДС после переноса.
Расставить в статьях ДДС привязку к хозяйственным операциям
- Список операций по профилям пользователей за последние два года (из отчета по проводкам по пользователям)
- Бухсправки (ручные операции) за последние два года
- Требования, выявленные на этапе обследования
- Требования главного бухгалтера
- Моделирование операций по согласованному списку
- Выявление функциональных разрывов, уточнение требований, разработка ТЗ на доработку
Скриншоты документов и отчетов будут сняты от пользователя с полными правами, без учета ограничения прав доступа.
Печатная форма, название, код, документ, пример (копия скана, pdf) | Ответственный | Срок сдачи-приемки | Отметка о приемке (дата, ответственные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Настройка прав доступа
- Настройка отчетов Пользователей
- Самостоятельная работа Пользователей по подготовленным инструкциям. Консультирование. Выявление уточняющих требований
- Проверка печатных форм ответственными пользователями
- Моделирование по уточненным требованиям. Дополнение инструкций.
Тестовый перенос остатков на конец III квартала, сверка остатков.
Проведение хозяйственных операций за октябрь и сверка оборотов за октябрь.
- Счет 01 БУ
- Счет 01 НУ
- Счет 01 БУ, НУ, ПР, ВР
- Счет 02 БУ
- Счет 02 НУ
- Счет 02 БУ, НУ, ПР, ВР
- Амортизационная ведомость – остатки
- Анализ и замечания по исходным данным для переноса в базе УПП
- Анализ и замечания по автоматическому переносу элементов справочника «Расходы будущих периодов»
- Анализ и замечания по переносу настроек распределения РБП
- Сверка остатков 97.21 на 30.09.2020
- Распределение РБП за октябрь, сверка оборотов по кредиту 97.21 за октябрь 2020г.
- Проверка корректности переноса остатков (ОСВ на 01.10.2020), выявление и анализ проблем
- Проверка сальдо по счету 000 на 01.10.2020
- Контроль БУ НУ ПР ВР.
Если документы приобретения товаров и услуг или реализации должны формироваться в базе автоматически (например, загрузка из инвойсов поставщиков, загрузка из других систем), то имеет смысл протестировать загрузку документов за октябрь, сформировать книгу покупок и провести сверку с реальной базой. Сверка поможет выявить неточности при переносе – как правило, при доработках не всегда реквизиты для учета НДС автоматически устанавливаются корректно. И проще всего в таком случае выявить ошибки, проведя сверку тестовых данных, до начала запуска системы.
- Настройка связи ЦФО и обособленных подразделений (регистраций в налоговом органе)
- Расчет налога на прибыль и сверка с эталонным расчетом
Сверка имущественного коэффициента для расчета доли прибыли
Сверка трудового коэффициента для расчета доли прибыли.
Счет 000 БУ должен быть равен 0.
Контроль (БУ НУ ПР ВР) не показывает красных расхождений (если контроль выделен черным цветом, то это нормально. Если красным, то надо обязательно анализировать. Это по большей части ошибки)
Отчет "Контроль управленческого баланса" не показывает расхождений в упр балансе
Отчет "Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета" не показывает расхождений
Если есть возможность первый месяц дублировать данные в двух базах, то по результатам месяца будет возможность сделать сверку. По результатам сверки выявленные ошибки передать на доработку, а также сформировать чек-лист проверок перед закрытием периода.