Каталог решений - [Расширение] Сверка взаиморасчетов и регламентированного учета в 1С:УНФ

Для справки
Отчеты Расчёты с покупателями, Расчёты с поставщиками, Расчёты по прочим операциям строятся по данным соответствующих регистров накопления.
Но документы, которые «двигают» взаиморасчёты, обязательно должны делать проводки (по типу бухгалтерских), чтобы заполнение баланса отображалось в программе.

ДЛЯ СВЕРКИ ПОНАДОБЯТСЯ ДВА ОТЧЁТА

1. СВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЁТОВ РЕГИСТРОВ НАКОПЛЕНИЯ И БУХ. (КРАТКО)

Отчёт проще всего открыть через поиск.
 

Для начала сверки запускается именно краткий отчёт. Он показывает итоговые цифры по каждой Организации и Счету учёта. Каждый счёт учёта сопоставлен с соответствующим регистром накопления.

Первый отчёт, счета сопоставлены по регистрам накопления
 

Если в отчёте есть расхождения, они подсвечиваются бледно-фиолетовым. Дальше нужно нажать на плюс у раскрашенной строки. И мы увидим остатки по дням. Это позволит понять в какой день была проблема расхождения данных.

Если развернуть строку, появятся остатки по дням
 

На этом скриншоте видно, что проблема 14.01.2020 — как анализировать дальше?

Для этого понадобится второй, более подробный вариант отчёта. Он позволит детализировать документы до регистратора — конкретного документа в 1С:УНФ.

2. СВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЁТОВ РЕГИСТРОВ НАКОПЛЕНИЯ И БУХ.

Нужно нажать на дату, в которую случилось расхождение — и открывается подробный отчёт за выбранную дату.

На начало периода всё хорошо, а вот внутри Расход со счёта 44 почему-то отражён только в Управленческом регистре (в проводках), но не отражён во Взаиморасчётах.

Давайте войдём внутрь документа, посмотрим его движения и убедимся в наличии проблемы.

По движениям мы видим, что проводка на счёт Прочие расчёты Алименты есть, а записи в регистре Прочие расчёты — нет. Это как раз и приводит к расхождениям и невозможности анализировать отчёты.

Почему так произошло? Всё из-за неверного Вида операции в документе. Операция Прочий расход не делает движения в регистры взаиморасчётов. Правильно в этом документе выбрать Вид операции — Прочему контрагенту. Если мы перевыберем вид операции и правильно заполним документ, разница уйдёт.

ДАВАЙТЕ ПОДЫТОЖИМ

Отчёт проверяет корректность ведения взаиморасчётов вплоть до конкретного документа — это помогает выстроить корректный и точный управленческий учёт. Для него понадобятся и другие инструменты — о них мы будем рассказывать в следующих статьях.

СТОИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ

5 000 рублей без консультаций и подключения
7 000 рублей подключение отчёта и 2 часа консультаций на тему сверки взаиморасчётов

Обновления

Мы предоставляем новые версии разработки в течение года после покупки бесплатно.

Год дополнительной поддержки — 500 рублей. 

Если не устанавливать обновления, расширение может работать с ошибками. 

Прочая информация
Обработка тестируется на актуальных версиях программ 1С:УНФ (1.6.26) и выше.

Код обработки открыт.

Для учета индивидуальных нюансов и доработки для работы в измененных конфигурациях работа оплачивается по часам.

Инструкция по установке

Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчёты и обработки — Расширение возможностей программы

Расширение доступно и для облачной версии 1С:ФРЕШ в магазине расширений.

Все наши наработки по 1С:УНФ

[Расширение] Сверка взаиморасчетов и регламентированного учета в 1С:УНФ //sale.itcity.ru/public/1581320/

[Расширение] Контроль номенклатуры в поступлении услуг в 1С:УНФ //sale.itcity.ru/public/1579192/

[Расширение] УНФ:Контроль списания товаров на дату документа //sale.itcity.ru/public/1564435/

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО //sale.itcity.ru/public/1482566/

Свободные остатки в списке номенклатуры. Расширение для УНФ (актуально для УНФ ниже 1.6.19) //sale.itcity.ru/public/755066/