Каталог решений - Система согласования платежей для 1С:Бухгалтерия 3.0

Решение позволяет проводить многоуровневое согласование заявок на оплату с контролем и исправлением замечаний на каждом этапе.

Первичная настройка.
 

1. В разделе Администрирование — Настройка пользователей и прав – Профили групп доступа необходимо создать три роли:

• Администрирование системы учета и согласования платежей
• Пользователь, не участвующий в согласовании (проведение банковских документов)
• Система учета и согласования платежей

Назначаем данные права участникам процесса согласования и работы с банковским документами. 

2. Открываем раздел меню Сервис — Администрирование раздела «Согласование заявок на оплату» и по очереди заполняем перечисленные в панели навигации справочники "Типы маршрутов", "Маршруты согласования", "Статусы заказов" и "Группы пользователей согласования".
    

• Открываем справочник «Типы маршрутов». По кнопке «Создать  основной тип маршрута» в справочнике появляется запись «Основной» с атрибутом «По умолчанию».
   

• Открываем справочник «Маршруты согласования». По кнопке «Сгенерировать маршрут» в справочник заносится «цепочка» этапов согласования. Первый этап – создание заявки, последний этап при положительном согласовании – заявку можно оплачивать.
   

Одновременно с генерацией маршрута производится автоматическое заполнение справочника «Статусы заявок»
 

• Открываем справочник «Группы пользователей согласования».  По кнопке «Сгенерировать группы пользователей» можно автоматически создать записи для всех этапов выбранного маршрута. Далее заполняем группы действующими пользователями базы.
   

3. На вкладке «Виды операций без согласования» можно определить виды платежей, не требующие процесса согласования. Такие заявки возможно проводить на 1-м уровне со статусом «Согласовано по виду операции».
4. Для работы процесса оповещения о необходимости согласования заявок необходимо ввести электронные адреса пользователей базы. Расписание автоматической отправки оповещений настраивается в регламентном задании «Рассылка оповещения по статусам заявок».

Алгоритм работы по согласованию заявок на оплату:
 

• Пользователь 1-го уровня (группа, где определены права на статус «Отправлено на согласование») создает  документ «Заявка на оплату», который максимально приближен к форме документа «Платежное поручение».  Меню Согласование заявок на оплату – Заявки на оплату. Обязательно указываем «Тип маршрута», «Новый статус» и «Дату платежа».
   

• После проведения созданной заявки на оплату документ становится доступным для пользователей 2-го уровня выбранного маршрута. И так далее до последнего уровня согласования. На каждом этапе существует возможность указать новый статус «Согласовано» или «Отказано» с внесением комментариев.  При выборе «Отказано» заявка возвращается на предыдущий уровень.
   

• Каждый пользователь может определить свою настройки по работе с системой согласования.  Меню согласование заявок на оплату – Персональные настройки.
   

• После изменения статусов заявок на своем уровне пользователь может «ускорить» рассылку оповещений для следующего уровня согласования. Кнопка «Рассылка уведомления» в журнале заявок.
• При достижении статуса заявки до «Согласовано» на последнем этапе можно проводить  документ  «Реестр заявок», который автоматически создает связанные платежные поручения.  Статусы заявок становятся в значение «Оплачено».
   

• При возникновении необходимости временной «замены» определенного пользователя (отсутствие) можно ввести делегирование своих прав согласования на определенный срок.

Не требует снятия конфигурации с поддержки.

Тестировалось на релизах 3.0.181.31, 3.0.182.33 (ПРОФ, КОРП).

На платформе: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1758).