Сверка безналичных и эквайринговых платежей по банковским счетам – УТ 11.5, КА 2.5, ЕРП 2.5
С помощью отчета можно выполнить сверку поступлений и списаний денежных средств по документам эквайринга и выгрузкой из банка, по каким эквайринговым операциям выполнено проведение банком, какая сумма комиссии была удержана банком за проведённые операции.
- Описание
- Подробнее
Описание
Отчёт подходит как руководителям и директорам, так и бухгалтерам.
Отчёт представлен в трёх вариантах:
Основной — выводится весь список документов, в которых происходила оплата картой и поступившие по ним документы «Поступление безналичных денежных средств»
По операциям по платёжной карте — в отчёт выводится список документов «Эквайринговая операция» и имеющиеся по ним документы «Поступление безналичных денежных средств»
По отчётам банка по операциям эквайринга — в отчёт выводится список документов «Отчёт банка по эквайрингу» и имеющиеся по ним документы «Поступление безналичных денежных средств»
В отчёте имеются фильтры:
Период — в отчёт можно вывести данные за любой период
Договор — в отчёт можно вывести данные как по определённому договору, так и по всем
Организация — в отчёт можно вывести данные как по определённой организации, так и по всем
Банковский счёт — в отчёт можно вывести данные как по определённому банковскому счёту, так и по всем
Количество символов — в отчёт в поле «Комиссия» по банку можно вывести какая комиссия удержана банков из поступивших документов из банка из поля «Назначение платежа». Принцип работы: программа проверяет вхождение в поле "Назначение платежа" слова "омиссия", если такое слово есть, то далее путём подбора можно вывести число комиссии. Пример: "Перечисление из банка суммы платежей по эквайрингу/ Комиссия: 20,00."- программа проверит на вхождение слова омиссия, затем указав количество символов до суммы комиссии 62 (в нашем случае) программа до первой точки после цифр выведет число в отчёт.
Процент комиссии — можно указать какой у вас % комиссии берёт банк и отчёт поможет рассчитать % комиссии за совершённые операции
Как загрузить отчет в 1С:
1. Заходите в меню "Администрирование" — "Печатные формы, отчеты и обработки"
2. Поставить галочку "Дополнительные отчёты и обработки"
3. Зайти в ссылку "Дополнительные отчёты и обработки"
4. Нажать кнопку "Создать" — на Предупреждение безопасности — нажать кнопку "Продолжить"
5. Выбрать скачанный файл и нажать кнопку "Открыть"
6. Затем нажать кнопку "Записать и закрыть"
Готово!
Работает на платформе: 1С:Предприятие 8.3.
