Ведомость по денежным средствам в валюте и рублях

Внешний управленческий отчет показывает обороты и остатки денежных средств в кассе и банке по валютным и рублевым счетам учета за произвольный период с группировкой по организациям, валюте, статье ДДС, месяцам, дням, первичным документам.

Категория: Разработки 1С

Подробнее

Описание
Подробнее

Описание

Функциональные возможности

Отчет показывает обороты и остатки денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе предприятия за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям сразу.

Для формирования отчета необходимо ввести период и список счетов учета. Отдельно вводится список счетов учета по банку (как правило, это счета 51 и 52) и по кассе (по умолчанию это счет 50.1). Если выбран счет-группа, то выводятся данные по всем субсчетам, входящим в эту группу. Ограничения – на счетах "Касса" должно быть субконто "Статьи движения денежных средств", а на счетах "Банк" – еще и субконто "Банковские счета", иначе указанный вами счет будет проигнорирован при формировании отчета.

В разделе "Главное – Настройки – Функциональность" должно быть включено использование субконто "Статьи движения денежных средств".

Варианты:

Ведомость денежных средств в рублях
Ведомость денежных средств в валюте

Выбор варианта – по кнопке рядом с настройками.

Ведомость по денежным средствам в рублях:

В настройках можно указать и валютные счета, тогда будет выведены, в частности, курсовые разницы.

Группировки настраиваются непосредственно на форме отчета.

Ведомость по денежным средствам в валюте:

Технические требования

Отчет предназначен для работы с типовой конфигурацией «1С:Бухгалтерия 3.0». Совместим со всеми версиями БП 3.0 — базовой, Проф и Корп.

Протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), конфигурации Бухгалтерия предприятия (3.0.174.25).

Каталог решений - Ведомость по денежным средствам в валюте и рублях