Каталог решений - Взаиморасчеты по документам расчетов с контрагентами

    Если взаиморасчеты будут вестись без детализации «по документам расчетов с контрагентами» то будет отсутствовать возможность контролировать срок оплаты. В отчетах по взаиморасчетам  «ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» и «ведомость по расчетам с контрагентами»  не будет возможности развернуть отчет с детализацией по расчетным документам.  Не будет возможности определить какой именно документ реализации оплатил покупатель или какой документ поступления оплатили мы. Закрытие долгов и авансов будет происходить по FIFO. Так же не будут работать отчеты «дебиторская задолженность по срокам долга» и «отчет по кредитной линии».

      Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по «документам расчетов с контрагентами» то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. В документах реализации, актах об оказании услуг, поступлениях тмц и др. документах отражающих хозяйственные операции купли продажи с покупателями/поставщиками появляется закладка «предоплата», которую тоже нужно заполнять (заполняется полуавтоматически) иначе не будут закрываться авансы.

                В документах оплаты нужно будет также заполнять список документов, по которым прошла оплата (заполняется полуавтоматически).

Данный механизм заложен разработчиками. После того как галка установлена и есть движения по данному договору отменить галку уже не возможно.

Когда в договоре установлена галочка «по документам расчетов с контрагентами»  то  документ в котором выбран данный договор делает движения по регистру «ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов» иначе по регистру «ВзаиморасчетыСКонтрагентами».

регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов

используется в отчетах

ВедомостьВзаиморасчетыСКонтрагентами

ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга

ОтчетПоКредитнойЛинии

ПоказателиРаботыМенеджеров

ПродажиПоОплате

РапортРуководителю

Следующие отчеты используют только регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов

 Без него не работают:

ОтчетПоКредитнойЛинии

ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга

Переход с ведения взаиморасчетов без детализации на ведение с детализацией.

порядок действий такой:

1. Нужно снять/поставить в договорах галку «по документам расчетов с контрагентами». Сделать это можно только закоментировав проверку на присутствие движений по договорам. Комментируем содержимое процедуры ПереЗаписью() в модуле формы элемента.

2. Групповой обработкой сняимаем/ставим галку.

3. Перепроводим документы взаиморасчетов (акты,реализации,поступления,платежки, пко,рко и т.д.) за весь период.

4. Проверяем. Если снимали галку в регистре взаиморасчеты по документам расчета не должно быть записей. Если ставили галку то в регистре взаиморасчеты с контрагентами не должно быть записей.

5. Возвращаем проверку  т.е. раскомментируем то что комментировали в процедуре ПередЗаписью().

6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов.

P.S. дополнение от ChessCat :

Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по «документам расчетов с контрагентами» то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. Без этого (и это очень важно) не произойдет «Зачет аванса покупателя» (если список документов не будет заполнен в Реализации) и все денежные средства по документу «Платежное поручение входящее» упадут на Аванс. В результате бухгалтер получает к начислению НДС по авансам по счетам 62.2 и 62.1 разваленное сальдо.

Если взаиморасчеты будут вестись без детализации «по документам расчетов с контрагентами» то этих проблем не будет.