Закрытие периода в МСФО
Данные по МСФО требуются намного раньше, чем сотрудники бухгалтерии окончательно проверят и занесут первичные документы в программу. Ситуация, когда после сдачи отчетности по МСФО меняются данные РСБУ, не редки. В этом случае корректировки в МСФО должны быть сделаны следующим периодом. В своей статье рассмотрю ситуацию, как это можно сделать в программе 1С «Управление Холдингом» редакции 3.1.
- Описание
- Подробнее
Описание
В программе предварительно настроен шаблон трансляции по правилам которого данные из РСБУ попадают в МСФО. Ниже описано какие настройки надо произвести для правильной работы системы:
- В справочнике «Организационные единицы» настраиваем данные по МСФО
- Заполнить константу «Способ трансляции»
При таких настройках становится доступен регистр сведений «Отражение документов по шаблонам».
- Проверить дату отражения по шаблону.
Проверяем, с какой даты действует шаблон, при необходимости можно поменять
При таких настройках данные при проведении документов, будут попадать в регистр сведений «Отражение фактических документов» проходя через шаблон правил трансляции, начиная с даты указанной там.
Первоначально документ отражается в таком виде в регистре «Отражение документов по шаблону»:
Далее по кнопке «Обработать» происходит обработка всех выбранных документов. В результате обработки формируются документы «Трансляция» и меняется статус документа на обработан — Да
Ставим дату запрета формирования проводок по МСФО
Заходим в ранее созданный документ и меняем сумму.
Анализируем изменение регистра сведений «Отражение документов по шаблонам».
Заново запускаем обработку – Обработать
Создаются 2 новых документа трансляции в новом периоде: один сторнирует то, что было ранее, второй делает проводки в МСФО на нужную сумму.
